純資産
個別
- 2024年8月19日
- 51億3607万
- 2025年2月19日 -0.8%
- 50億9476万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 委託会社は、前記⑤記載のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額を受けるにあたり、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支払いを受けることもできます。その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて日々信託財産に計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年2月および8月に到来する計算期末または信託終了のとき当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払います。2025/05/19 9:45
委託会社は、その他の諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年0.20%(税込)を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして計上し、実際かかった諸費用を信託財産から支払いを受けるものとします。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時その他の諸費用の年率を見直し、年0.20%(税込)を上限としてこれを変更することができます。
(参考)当ファンドが投資対象とする投資先投資信託証券において支払われるその他の費用には次のものがあります。これらの費用は当該投資信託証券において支払われます。当該費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ②2025年2月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。2025/05/19 9:45
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)
e border="0" width="508">基本的性格 ファンド数 純資産総額 追加型株式投資信託 41 764,554百万円 単位型株式投資信託 3 18,179百万円 合 計 44 782,733百万円 基本的性格 ファンド数 純資産総額 追加型株式投資信託 41 764,554百万円 単位型株式投資信託 3 18,179百万円 合 計 44 782,733百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- ①運用管理費用(信託報酬)の総額2025/05/19 9:45
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.243%(税抜年1.13%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い - #4 投資制限（連結）
- 6)信用リスク集中回避のための投資制限2025/05/19 9:45
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/05/19 9:45
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 215,833,329 4.28 合計(純資産総額) 5,042,090,651 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ルクセンブルク 3,147,736,241 62.43 アイルランド 1,545,085,500 30.64 イギリス 133,435,581 2.65 小計 4,826,257,322 95.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 215,833,329 4.28 合計(純資産総額) 5,042,090,651 100.00
その他の資産の投資状況 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
e border="0" width="660">(単位:千円) 利益剰余金 資本金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 純資産合計 繰越利益剰余金 (単位:千円) 株主資本 利益剰余金 資本金 利益準備金 その他利益
剰余金利益剰余金2025/05/19 9:45 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 委託者報酬2025/05/19 9:45
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって受け取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬- #8 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="660">第13特定期間末2024年8月19日現在 第14特定期間末2025年2月19日現在 4,669,076,052口 4,580,057,071口 2. 1単位当たりの純資産の額 2. 1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1000円 1口当たり純資産額 1.1124円 第13特定期間末
2024年8月19日現在第14特定期間末2025/05/19 9:45 - #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/05/19 9:45
2025年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/05/19 9:45
e border="0" width="660">2025年2月28日現在 Ⅱ 負債総額 334,048,025 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,042,090,651 円 Ⅳ 発行済口数 4,589,402,219 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0986 円 (1万口当たり純資産額) (10,986 円) 2025年2月28日現在 Ⅰ 資産総額 5,376,138,676 円 Ⅱ 負債総額 334,048,025 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,042,090,651 円 Ⅳ 発行済口数 4,589,402,219 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0986 円 (1万口当たり純資産額) (10,986 円) - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2025/05/19 9:45
e border="0" width="660">(単位:千円) 負債合計 1,908,818 3,707,387 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年12月31日) (2024年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 1,851,526 4,840,892 前払費用 - 14,707 未収入金 27,051 25,930 未収委託者報酬 1,568,053 1,567,077 未収運用受託報酬 79,760 86,414 未収収益 107,654 119,465 流動資産合計 3,634,047 6,654,487 固定資産 有形固定資産 ※1 建物附属設備 - 510 器具備品 - 795 有形固定資産合計 - 1,305 無形固定資産 ソフトウェア 3,141 1,841 無形固定資産合計 3,141 1,841 投資その他の資産 敷金 33,162 33,162 繰延税金資産 199,974 279,544 投資その他の資産合計 233,136 312,706 固定資産合計 236,277 315,853 資産合計 3,870,325 6,970,341 負債の部 流動負債 未払金 706,644 690,090 未払費用 ※2 847,179 1,697,117 関係会社短期借入金 ※2 21,259 20,857 未払消費税等 49,876 355,700 未払法人税等 39,042 690,115 賞与引当金 244,816 253,505 流動負債合計 1,908,818 3,707,387 負債合計 1,908,818 3,707,387 純資産の部 株主資本 資本金 495,000 495,000 利益剰余金 利益準備金 123,750 123,750 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,342,757 2,644,204 利益剰余金合計 1,466,507 2,767,954 株主資本合計 1,961,507 3,262,954 純資産合計 1,961,507 3,262,954 負債・純資産合計 3,870,325 6,970,341 - #12 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/05/19 9:45
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。- #13 運用状況（連結）
以下は2025年2月末現在の運用状況です。2025/05/19 9:45
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