HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2025年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,139 | 15,120,065 |
| コール・ローン | 247,414,000 | 165,804,207 |
| 投資証券 | 4,881,636,131 | 4,937,013,279 |
| 派生商品評価勘定 | 461,515 | － |
| 未収配当金 | 136,641 | 2,384,132 |
| 未収利息 | 2,372 | 1,589 |
| 流動資産計 | 5,129,692,798 | 5,120,323,272 |
| 資産の部合計 | 5,129,692,798 | 5,120,323,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,295,321 |
| 未払収益分配金 | 21,984,273 | 35,967,767 |
| 未払解約金 | 1,383,484 | 1,009,669 |
| 未払受託者報酬 | 285,795 | 278,789 |
| 未払委託者報酬 | 10,479,076 | 10,222,158 |
| その他未払費用 | 799,000 | 1,229,378 |
| 流動負債計 | 34,931,628 | 50,003,082 |
| 負債の部合計 | 34,931,628 | 50,003,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,580,057,071 | 4,495,970,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,704,099 | 574,349,307 |
| （分配準備積立金） | 523,705,746 | 525,481,963 |
| 元本等合計 | 5,094,761,170 | 5,070,320,190 |
| 純資産の部合計 | 5,094,761,170 | 5,070,320,190 |
| 負債・純資産合計 | 5,129,692,798 | 5,120,323,272 |
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