- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 1,438,009.00 | 211,995,457 | 210,805,216 | △4.16 |
| ユーロ | 売建 | 630,772.00 | 108,584,939 | 108,057,929 | △2.13 |