有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2023/08/21)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2023年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円(*)

資本金の額は、2023年3月末現在を記載しています。
(*)楽天証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在を記載しています。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
①名称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
②資本金の額:178,103千英ポンド(2022年12月末現在)
③事業の内容:HSBCグループに属する英国籍の会社であり、有価証券等にかかる資産運用業務を営んでいます。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社より運用指図に関する権限の委託を受けて、投資信託証券の資産配分および外国為替予約取引に関する投資判断・発注を行います。
 
3【資本関係】
委託会社と投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。