フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,831,901 | 4,767,592 |
| 投資証券 | 379,315,169 | 414,556,065 |
| その他未収収益 | 34,878 | 35,347 |
| 流動資産計 | 386,181,948 | 419,359,004 |
| 資産の部合計 | 386,181,948 | 419,359,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,204,441 | 800,597 |
| 未払受託者報酬 | 40,699 | 41,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,077 | 1,566,885 |
| その他未払費用 | 185,170 | 189,874 |
| 流動負債計 | 3,958,387 | 2,599,102 |
| 負債の部合計 | 3,958,387 | 2,599,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,476,167 | 246,142,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,747,394 | 170,617,556 |
| （分配準備積立金） | 64,901,316 | 60,236,842 |
| 元本等合計 | 382,223,561 | 416,759,902 |
| 純資産の部合計 | 382,223,561 | 416,759,902 |
| 負債・純資産合計 | 386,181,948 | 419,359,004 |
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