フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,010 | － |
| 金銭信託 | 67,060,303 | 945,167,723 |
| 投資信託受益証券 | 2,200,131,990 | － |
| 投資証券 | 557,553,168 | 3,912,560,293 |
| 派生商品評価勘定 | 373,175 | 5,625,864 |
| 未収入金 | － | 204,472,288 |
| 未収配当金 | － | 1,702,613 |
| 流動資産計 | 2,825,140,646 | 5,069,528,781 |
| 資産の部合計 | 2,825,140,646 | 5,069,528,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,921,029 | 22,572,045 |
| 未払金 | － | 73,264 |
| 未払解約金 | 3,517,498 | 3,105,141 |
| 未払受託者報酬 | 228,362 | 454,928 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,958 | 11,374,210 |
| その他未払費用 | 1,060,230 | 1,272,357 |
| 流動負債計 | 41,437,077 | 38,851,945 |
| 負債の部合計 | 41,437,077 | 38,851,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,246,229 | 5,261,861,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,457,340 | -231,184,327 |
| （分配準備積立金） | 31,770,926 | 39,650,494 |
| 元本等合計 | 2,783,703,569 | 5,030,676,836 |
| 純資産の部合計 | 2,783,703,569 | 5,030,676,836 |
| 負債・純資産合計 | 2,825,140,646 | 5,069,528,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
