有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ISHARES II PLC-JPM EMER MKT BD	486,903.00	2,826,958.81
	アメリカ・ドル 小計		486,903.00	2,826,958.81
				(307,884,084)
	イギリス・ポンド	ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP	21,759.00	2,109,861.43
	イギリス・ポンド 小計		21,759.00	2,109,861.43
				(317,935,019)
	ユーロ	ISHARES GLOBAL CORP ETF DIST	23,619.00	2,465,941.69
		ISHARES GLOBAL INFLATION ETF	448,267.00	2,346,677.74
	ユーロ 小計		471,886.00	4,812,619.43
				(623,041,711)
投資信託受益証券 合計				1,248,860,814
				(1,248,860,814)
投資証券	日本円	GS PLC GS YEN LIQ RESERVE FUND	150,301	1,492,306,667
	日本円 小計		150,301	1,492,306,667
	アメリカ・ドル	FIDELITY MSCI EMG FD P-ACC-USD	59,470.32	348,436.65
		FIDELITY MSCI PAC FD P-ACC-USD	101,546.72	605,726.19
		FIDELITY S&P 500 P-ACC-USD	132,286.79	988,314.63
	アメリカ・ドル 小計		293,303.84	1,942,477.47
				(211,555,221)
	イギリス・ポンド	HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	449,359.97	4,954,193.75
	イギリス・ポンド 小計		449,359.97	4,954,193.75
				(746,547,456)
	ユーロ	FIDELITY MSCI EUR FD P-ACC-EUR	171,049.63	1,011,587.55
		FIDELITY MSCI JAPAN P-ACC-EUR	218,682.94	1,349,711.11
	ユーロ 小計		389,732.58	2,361,298.66
				(305,693,725)
投資証券 合計				2,756,103,069
				(1,263,796,402)
合計				4,004,963,883
				(2,512,657,216)

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	59.27%	-%	20.67%
	投資証券	3銘柄	-%	40.73%
イギリス・ポンド	投資信託受益証券	1銘柄	29.87%	-%	42.36%
	投資証券	1銘柄	-%	70.13%
ユーロ	投資信託受益証券	2銘柄	67.08%	-%	36.96%
	投資証券	2銘柄	-%	32.92%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。