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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2021年4月30日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	4,908,974,698	円
Ⅱ 負債総額	79,448,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,829,526,108	円
Ⅳ 発行済数量	4,885,574,669	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9885	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年3月20日)

開示資料

決算

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