有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年3月20日)

(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② 運用方法
(a)投資対象
別に定める投資信託証券および上場投資信託証券(以下「指定投資信託証券*」といいます。)を主要な投資対象とします。
*指定投資信託証券は、2019年6月19日現在以下の通りです。
―フィデリティ・S&P500・インデックス・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
―フィデリティ・MSCI日本・インデックス・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
―フィデリティ・MSCIパシフィック(除く日本)・インデックス・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
―フィデリティ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
―フィデリティ・MSCIヨーロッパ・インデックス・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
―フィデリティ・ファンズ- USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
―フィデリティ・ファンズ- ユーロ・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
―フィデリティ・ファンズ- ユーロ・ショート・ターム・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
―XトラッカーズⅡグローバル国債UCITS ETF(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
―iシェアーズ・グローバル社債ユーロヘッジ UCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)
―iシェアーズ・グローバル・ハイイールド社債GBPヘッジ UCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)
―iシェアーズ・グローバル物価連動国債UCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)
―iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建てエマージング・マーケット債券UCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)
―iシェアーズ・コアS&P500 UCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)
―iシェアーズ米国国債1-3年UCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)
―SPDRブルームバーグ・バークレイズ1-3年ユーロ国債UCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)
―iシェアーズユーロ建て国債3-5年UCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)
―HSBCグローバル・ファンズICAV - グローバル・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
―ゴールドマン・サックス・エン・リキッド・リザーブ・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
※上記以外のファンドが追加になる場合、または上記ファンドが指定投資信託証券から除外される場合があります。
(b)投資態度
1.主として、投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
3.市場環境等の変化によっては、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率を変更します。
4.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
③ ファンドのベンチマーク
ファンドはベンチマークを設けておりません。