有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)

(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲「(5)投資制限 ②」に定めるものに限ります。)
3.約束手形
4.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 指定投資信託証券の概要(2023年4月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。

ファンド名	フィデリティ・S&P500・インデックス・ファンド
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:米国)
投資目的	主として、米国の株価指数と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
費用	管理報酬:0.06% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・MSCI日本・インデックス・ファンド
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
関係法人	投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:米国)
投資目的	主として、日本の株価指数と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
費用	管理報酬:0.20% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・MSCIパシフィック(除く日本)・インデックス・ファンド
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:米国)
投資目的	主として、日本を除く環アジア太平洋地域の先進国の株価指数と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
費用	管理報酬:0.13% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス・ファンド
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:米国)
投資目的	主として、新興国の株価指数と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
費用	管理報酬:0.20% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・MSCIヨーロッパ・インデックス・ファンド
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
関係法人	投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:米国)
投資目的	主として、欧州の株価指数と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
費用	管理報酬:0.20% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド※1
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的	主として米ドル建ての債券等に投資を行ないます。※2
費用	管理報酬:0.15% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

※1 2023年4月11日付で、ファンド名が「フィデリティ・ファンズ-サステナブル・USドル・キャッシュ・ファンド」から変更になりました。
※2 2023年4月11日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ-ユーロ・キャッシュ・ファンド※3
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て
関係法人	投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的	主としてユーロ建ての債券等に投資を行ないます。※4
費用	管理報酬:0.15% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注)管理報酬は0.15%となっていますが、金利動向等を鑑み割引を行なう場合があります。
※3 2023年4月11日付で、ファンド名が「フィデリティ・ファンズ-サステナブル・ユーロ・キャッシュ・ファンド」から変更になりました。
※4 2023年4月11日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ショート・ターム・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て
関係法人	投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的	主としてユーロ建ての債券等に投資を行ないます。
費用	管理報酬:0.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注)管理報酬は0.50%となっていますが、金利動向等を鑑み割引を行なう場合があります。

ファンド名	XトラッカーズⅡグローバル国債UCITS ETF
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社:DWSインベストメントGmbH
投資目的	先進国の国債で構成される指数(FTSE世界国債インデックス - 先進国市場)と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.25% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	iシェアーズ・グローバル社債ユーロヘッジ UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
関係法人	投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
投資目的	世界の投資適格社債で構成される指数(ブルームバーグ・グローバル総合社債指数(ユーロヘッジ))と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.25% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	iシェアーズ・グローバル・ハイイールド社債GBPヘッジ UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/英ポンド建て
関係法人	投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
投資目的	世界のハイ・イールド債券で構成される指数(Markit iBoxxグローバル先進国市場リキッド・ハイイールド・キャップト指数(英ポンドヘッジ))と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.55% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	iシェアーズ・グローバル物価連動国債UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
関係法人	投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
投資目的	世界の物価連動国債で構成される指数(ブルームバーグ世界物価連動国債指数)と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.25% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建てエマージング・マーケット債券UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社: ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
投資目的	新興国の米ドル建て債券で構成される指数(J.P. モルガンEMBIグローバル・コア指数)と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.45% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	iシェアーズ・コアS&P500 UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社: ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
投資目的	米国の株価指数(S&P 500指数)と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.07% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	iシェアーズ米国国債1-3年UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
投資目的	残存期間1年超3年以下の米国財務省証券で構成される指数(ICE米国国債1-3年指数)と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.20% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	SPDRブルームバーグ1-3年ユーロ国債UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
関係法人	投資運用会社:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
投資目的	残存期間1年超3年以下のユーロ建て国債で構成される指数(ブルームバーグ・ユーロ国債1-3年指数)と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.15% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	iシェアーズユーロ建て国債3-5年UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
関係法人	投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
投資目的	残存期間3年超5年以下のユーロ建て国債で構成される指数(ブルームバーグ・ユーロ国債5年指数)と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.20% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	HSBCグローバル・ファンズICAV - グローバル・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
投資目的	世界の国債で構成される指数(FTSE世界国債インデックス(米ドルヘッジ))と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.05% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	ゴールドマン・サックス・エン・リキッド・リザーブ・ファンド
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/円建て
関係法人	投資運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
投資目的	円建ての短期金融商品に投資することで、金利水準に見合ったリターンの獲得と元本の保全を目指します。
費用	管理報酬:0.20% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	HSBCグローバル・ファンズICAV - グローバル・コーポレート・ボンド・インデックス・ファンド
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
投資目的	債券で構成される指数(ブルームバーグ・グローバル債券総合インデックス)と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.06% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	iシェアーズエマージング・マーケッツ・インデックス・ファンド
設定形態	アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人	投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
投資目的	新興国市場株式で構成される指数(MSCIエマージング・マーケット・インデックス)と同等の投資成果を目指します。
費用	管理報酬:0.32% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注)管理報酬は0.32%となっていますが、代行手数料相当分である0.10%については、ファンドに割戻しを行ないます。