ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2023年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,074,838 | 2,046,464 |
| コール・ローン | 308,314,929 | 118,068,689 |
| 投資信託受益証券 | 2,518,533,448 | 1,490,579,932 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,844,614 |
| 未収入金 | 53,162,167 | 42,214,817 |
| 流動資産計 | 2,930,085,382 | 1,665,754,516 |
| 資産の部合計 | 2,930,085,382 | 1,665,754,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,922,393 | － |
| 未払収益分配金 | 1,392,424 | － |
| 未払解約金 | 4,993,422 | 88,407 |
| 未払受託者報酬 | 477,159 | 285,869 |
| 未払委託者報酬 | 4,294,366 | 2,572,815 |
| 未払利息 | 36 | 57 |
| その他未払費用 | 31,751 | 19,000 |
| 流動負債計 | 86,111,551 | 2,966,148 |
| 負債の部合計 | 86,111,551 | 2,966,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,784,849,301 | 1,756,091,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,124,530 | -93,303,550 |
| （分配準備積立金） | 2,019,379 | 18,296,909 |
| 元本等合計 | 2,843,973,831 | 1,662,788,368 |
| 純資産の部合計 | 2,843,973,831 | 1,662,788,368 |
| 負債・純資産合計 | 2,930,085,382 | 1,665,754,516 |
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