ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,046,464 | 2,793,765 |
| コール・ローン | 118,068,689 | 66,326,825 |
| 投資信託受益証券 | 1,490,579,932 | 1,252,003,321 |
| 派生商品評価勘定 | 12,844,614 | 14,099 |
| 未収入金 | 42,214,817 | 23,138,400 |
| 流動資産計 | 1,665,754,516 | 1,344,276,410 |
| 資産の部合計 | 1,665,754,516 | 1,344,276,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,919,790 |
| 未払金 | － | 27,101,266 |
| 未払解約金 | 88,407 | 7,440,159 |
| 未払受託者報酬 | 285,869 | 254,633 |
| 未払委託者報酬 | 2,572,815 | 2,291,624 |
| 未払利息 | 57 | 129 |
| その他未払費用 | 19,000 | 16,912 |
| 流動負債計 | 2,966,148 | 47,024,513 |
| 負債の部合計 | 2,966,148 | 47,024,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,091,918 | 1,403,304,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,303,550 | -106,053,086 |
| （分配準備積立金） | 18,296,909 | 13,734,606 |
| 元本等合計 | 1,662,788,368 | 1,297,251,897 |
| 純資産の部合計 | 1,662,788,368 | 1,297,251,897 |
| 負債・純資産合計 | 1,665,754,516 | 1,344,276,410 |
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