ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,870,845 | 3,302,850 |
| コール・ローン | 72,260,715 | 5,265,881 |
| 投資信託受益証券 | 1,150,205,483 | 822,590,787 |
| 投資証券 | － | 90,234,243 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,829,870 |
| 未収利息 | 145 | 70 |
| 流動資産計 | 1,265,337,188 | 929,223,701 |
| 資産の部合計 | 1,265,337,188 | 929,223,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,781,340 | 187,698 |
| 未払解約金 | 2,872,937 | 839,667 |
| 未払受託者報酬 | 209,733 | 182,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,526 | 1,643,570 |
| その他未払費用 | 13,922 | 12,120 |
| 流動負債計 | 11,765,458 | 2,865,681 |
| 負債の部合計 | 11,765,458 | 2,865,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,336,914,428 | 999,039,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,342,698 | -72,681,371 |
| （分配準備積立金） | 31,968,534 | 29,345,329 |
| 元本等合計 | 1,253,571,730 | 926,358,020 |
| 純資産の部合計 | 1,253,571,730 | 926,358,020 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,337,188 | 929,223,701 |
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