ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,302,850 | 3,381,343 |
| コール・ローン | 5,265,881 | 4,510,671 |
| 投資信託受益証券 | 822,590,787 | 840,090,132 |
| 投資証券 | 90,234,243 | 84,397,350 |
| 派生商品評価勘定 | 7,829,870 | － |
| 未収利息 | 70 | 60 |
| 流動資産計 | 929,223,701 | 932,379,556 |
| 資産の部合計 | 929,223,701 | 932,379,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 187,698 | 6,077,096 |
| 未払解約金 | 839,667 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,626 | 837 |
| 未払委託者報酬 | 1,643,570 | 7,530 |
| その他未払費用 | 12,120 | 55 |
| 流動負債計 | 2,865,681 | 6,085,518 |
| 負債の部合計 | 2,865,681 | 6,085,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,039,391 | 986,999,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,681,371 | -60,705,286 |
| （分配準備積立金） | 29,345,329 | 25,777,589 |
| 元本等合計 | 926,358,020 | 926,294,038 |
| 純資産の部合計 | 926,358,020 | 926,294,038 |
| 負債・純資産合計 | 929,223,701 | 932,379,556 |
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