- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月9日-平成31年3月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年3月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | 米国投資適格社債1-10年インデックス・為替ヘッジ型F(適格機関投資家専用) | 2,248 | 22,949,832 | |
| リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用) | 2,252 | 23,170,828 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 4,500 | 46,120,660 | ||
| 組入時価比率:99.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 46,120,660 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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