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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

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【提出】: 2020/06/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	827,792,627	円
Ⅱ 負債総額	224,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,567,691	円
Ⅳ 発行済口数	775,968,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665	円

開示資料

決算

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