- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月9日-平成30年10月8日)
①【純資産の推移】
| 2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 4月末日 | 0.9 | ― | 0.9895 | ― | |
| 5月末日 | 0.9 | ― | 0.9944 | ― | |
| 6月末日 | 5 | ― | 0.9959 | ― | |
| 7月末日 | 12 | ― | 0.9950 | ― | |
| 8月末日 | 18 | ― | 0.9941 | ― | |
| 9月末日 | 20 | ― | 0.9891 | ― | |
| 10月末日 | 29 | ― | 0.9860 | ― | |
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