- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2022年 3月29日現在) | 第5期中間計算期間末 (2022年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,074,838 | 7,280,344 |
| コール・ローン | 308,314,929 | 259,955,084 |
| 投資信託受益証券 | 2,518,533,448 | 1,935,529,472 |
| 未収入金 | 53,162,167 | 59,781,063 |
| 流動資産合計 | 2,930,085,382 | 2,262,545,963 |
| 資産合計 | 2,930,085,382 | 2,262,545,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,922,393 | 63,575,920 |
| 未払金 | - | 83,271,478 |
| 未払収益分配金 | 1,392,424 | - |
| 未払解約金 | 4,993,422 | 910,264 |
| 未払受託者報酬 | 477,159 | 399,249 |
| 未払委託者報酬 | 4,294,366 | 3,593,183 |
| 未払利息 | 36 | 499 |
| その他未払費用 | 31,751 | 26,553 |
| 流動負債合計 | 86,111,551 | 151,777,146 |
| 負債合計 | 86,111,551 | 151,777,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,784,849,301 | 2,186,967,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 59,124,530 | △76,198,773 |
| (分配準備積立金) | 2,019,379 | 1,630,208 |
| 元本等合計 | 2,843,973,831 | 2,110,768,817 |
| 純資産合計 | 2,843,973,831 | 2,110,768,817 |
| 負債純資産合計 | 2,930,085,382 | 2,262,545,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
