スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期計算期間自 2025年4月16日至 2025年10月15日	第16期計算期間自 2025年10月16日至 2026年4月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		122,001,601	99,990,391
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,067,318	3,371,398
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,067,318	3,371,398
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,488,834	9,985,625

2026/07/15 9:04