有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 (%) | |
| 1期 | 自 2018年4月17日 | 至 2018年10月15日 | 1.0000 | 1.0697 | 6.97 |
| 2期 | 自 2018年10月16日 | 至 2019年4月15日 | 1.0697 | 1.1092 | 3.69 |
| 3期 | 自 2019年4月16日 | 至 2019年10月15日 | 1.1092 | 1.0574 | △ 4.67 |
| 4期 | 自 2019年10月16日 | 至 2020年4月15日 | 1.0574 | 1.0970 | 3.75 |
| 5期 | 自 2020年4月16日 | 至 2020年10月15日 | 1.0970 | 1.1977 | 9.18 |
| 6期 | 自 2020年10月16日 | 至 2021年4月15日 | 1.1977 | 1.1503 | △ 3.96 |
| 7期 | 自 2021年4月16日 | 至 2021年10月15日 | 1.1503 | 1.1790 | 2.50 |
| 8期 | 自 2021年10月16日 | 至 2022年4月15日 | 1.1790 | 1.0436 | △ 11.48 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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