有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16)

(4)【分配方針】
毎決算時(原則として年2回、毎年4月15日および10月15日、同日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、分配を行わないこともあります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※ 上記の分配方針は将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。