eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,247,051 |
| 親投資信託受益証券 | 982,273,059 |
| 流動資産計 | 995,520,110 |
| 資産の部合計 | 995,520,110 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,537,890 |
| 未払受託者報酬 | 91,124 |
| 未払委託者報酬 | 555,801 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 14,056 |
| 流動負債計 | 3,198,897 |
| 負債の部合計 | 3,198,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 959,411,017 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,910,196 |
| （分配準備積立金） | 38,919,611 |
| 元本等合計 | 992,321,213 |
| 純資産の部合計 | 992,321,213 |
| 負債・純資産合計 | 995,520,110 |
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