eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,047,818 | 476,720,950 |
| 親投資信託受益証券 | 20,825,162,761 | 47,288,261,792 |
| 未収入金 | 54,367,093 | 101,714,860 |
| 未収利息 | 2,234 | 9,375 |
| 流動資産計 | 21,055,579,906 | 47,866,706,977 |
| 資産の部合計 | 21,055,579,906 | 47,866,706,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,184,695 | 89,043,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,761 | 3,762,932 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,479 | 7,525,793 |
| その他未払費用 | 344,968 | 666,515 |
| 流動負債計 | 25,372,903 | 100,998,514 |
| 負債の部合計 | 25,372,903 | 100,998,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,763,644,205 | 16,051,809,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,266,562,798 | 31,713,898,556 |
| （分配準備積立金） | 3,024,480,081 | 13,941,623,807 |
| 元本等合計 | 21,030,207,003 | 47,765,708,463 |
| 純資産の部合計 | 21,030,207,003 | 47,765,708,463 |
| 負債・純資産合計 | 21,055,579,906 | 47,866,706,977 |
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