- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,494,663,195 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,899,109 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,483,764,086 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,315,319,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9799 | |
| (10,000口当たり) | (19,799 | ) |
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,494,663,195 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,899,109 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,483,764,086 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,315,319,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9799 | |
| (10,000口当たり) | (19,799 | ) |
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