半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/01/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,421,681,894
株式	2,078,391,690,080
派生商品評価勘定	1,128,503,400
未収配当金	18,693,341,205
未収利息	577,141
その他未収収益	159,505,427
差入委託証拠金	2,548,742,013
流動資産合計	2,146,344,041,160
資産合計	2,146,344,041,160
負債の部
流動負債
前受金	855,856,900
未払金	5,322,271,977
未払解約金	1,314,707,603
未払利息	6,337,962
受入担保金	15,631,284,166
流動負債合計	23,130,458,608
負債合計	23,130,458,608
純資産の部
元本等
元本	510,739,142,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,612,474,440,234
元本等合計	2,123,213,582,552
純資産合計	2,123,213,582,552
負債純資産合計	2,146,344,041,160

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年10月25日現在]
1.	期首	2025年 4月26日
	期首元本額	491,079,532,844円
	期中追加設定元本額	71,804,613,903円
	期中一部解約元本額	52,145,004,429円
	元本の内訳※
	三菱UFJ トピックスインデックスオープン	5,937,767,872円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	668,426,765円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,530,031,714円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,908,919,401円
	三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,878,396,770円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	4,779,339,688円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	29,585,195,316円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	40,026,289,460円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	68,291,455円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	203,308,913円
	eMAXIS TOPIXインデックス	7,271,453,053円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,874,510,313円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	62,747,620円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,859,849,296円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	687,604,929円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,124,690,326円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,215,428,177円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	95,302,142,142円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	4,961,019,368円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,616,215,398円
	つみたて日本株式(TOPIX)	15,686,637,510円
	つみたて8資産均等バランス	6,533,832,040円
	つみたて4資産均等バランス	2,748,752,424円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,009,986円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,163,786円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,964,095円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	665,597,303円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,012,898,586円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	802,947,804円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	675,793,197円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	2,074,903,686円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	5,516,107,548円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,499,370,948円
	三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	7,995,072,303円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	785,131,323円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	145,938,977円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	27,141,963,276円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	432,834,233円
	ラップ向けインデックスf 国内株式	4,156,518,557円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	108,680,416円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	4,517,122,527円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,350,260,602円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	143,824,951円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,734,205,424円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	105,937,398円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	18,324,937円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	134,976,227円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	52,214,263円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	13,909,161円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	78,141,802円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	30,209,278円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	36,619,000円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	61,521,679円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	256,686,114円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	206,136,822円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	105,279,348円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	505,495,803円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,315,713,381円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	278,001,987円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,098,544,943円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	153,097,886円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	933,148,966円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	163,835,226円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	216,449,687円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	953,550,668円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	805,531,625円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,578,434,906円
	三菱UFJ トピックスオープン	824,119,087円
	三菱UFJ DCトピックスオープン	7,454,174,511円
	三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	33,847,525円
	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	2,232,094,073円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,208,699円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,520,373,977円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	35,702,019円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	868,008,698円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	64,656,880,116円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	142,502,567円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	103,193円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	143,075,745円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	238,393,779円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	3,180,463,785円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,185,540,202円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	230,013,486円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	257,520,839円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	112,692,971円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,721,515,956円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	125,197,894円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,215,934,774円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	147,709,797円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	11,235,513,302円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	81,827,542円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	225,712円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	62,467,336円
	日本株式インデックスファンドS	6,531,104,174円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	43,061,464円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	9,798,010,251円
	TOPIXインデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,626,627円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	160,631円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	718,920円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	26,395,724円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	70,343,347円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	26,040,690円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	26,048,827円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	26,036,239円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	26,125,773円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	192,379,542円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	25,990,668円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	26,655,183円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	363,363,521円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	29,359,526円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	29,471,583円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	29,471,987円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	29,470,042円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	29,470,173円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	29,470,273円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	4,736,643,072円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,120,215円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,236,890円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,277,345円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	4,869,609円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	352,784,217円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	46,977,637円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,670,671円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	19,720,321円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	862,670円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	10,145,331円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,487,440,134円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	241,592,466円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,084,599,285円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,087,266,554円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,107,464,624円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	58,061,667,942円
	合計	510,739,142,318円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	14,875,888,010円
3.	受益権の総数	510,739,142,318口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	43,710,843,100	―	44,840,100,000	1,129,256,900
合計		43,710,843,100	―	44,840,100,000	1,129,256,900

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年10月25日現在]
1口当たり純資産額	4.1571円
(1万口当たり純資産額)	(41,571円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)

開示資料

決算