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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,242,954,935,814 | 72.20 |
| イギリス | 134,387,479,179 | 4.33 | |
| カナダ | 102,247,842,073 | 3.29 | |
| フランス | 97,165,358,417 | 3.13 | |
| スイス | 88,802,811,580 | 2.86 | |
| ドイツ | 72,425,093,220 | 2.33 | |
| オーストラリア | 61,318,530,632 | 1.97 | |
| オランダ | 51,426,830,677 | 1.66 | |
| デンマーク | 30,162,140,411 | 0.97 | |
| スウェーデン | 26,851,675,281 | 0.86 | |
| スペイン | 22,620,849,730 | 0.73 | |
| 香港 | 19,351,702,848 | 0.62 | |
| イタリア | 16,941,926,612 | 0.55 | |
| シンガポール | 10,354,584,307 | 0.33 | |
| フィンランド | 7,503,129,807 | 0.24 | |
| ベルギー | 6,568,630,795 | 0.21 | |
| ノルウェー | 6,234,956,648 | 0.20 | |
| アイルランド | 4,610,881,265 | 0.15 | |
| イスラエル | 3,016,213,095 | 0.10 | |
| オーストリア | 1,758,580,618 | 0.06 | |
| ポルトガル | 1,618,725,924 | 0.05 | |
| ニュージーランド | 1,588,174,732 | 0.05 | |
| ルクセンブルグ | 1,560,397,393 | 0.05 | |
| バミューダ | 511,424,698 | 0.02 | |
| 小計 | 3,011,982,875,756 | 96.95 | |
| 投資証券 | アメリカ | 51,032,800,157 | 1.64 |
| オーストラリア | 3,283,246,900 | 0.11 | |
| シンガポール | 1,189,120,734 | 0.04 | |
| フランス | 1,059,402,673 | 0.03 | |
| イギリス | 953,143,911 | 0.03 | |
| 香港 | 794,795,456 | 0.03 | |
| カナダ | 265,707,957 | 0.01 | |
| ベルギー | 256,593,634 | 0.01 | |
| 小計 | 58,834,811,422 | 1.89 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 35,897,763,268 | 1.16 |
| 純資産総額 | 3,106,715,450,446 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 26,065,048,246 | 0.84 |
| 買建 | カナダ | 1,298,340,448 | 0.04 | |
| 買建 | ドイツ | 4,088,480,981 | 0.13 | |
| 買建 | オーストラリア | 338,878,779 | 0.01 | |
| 買建 | イギリス | 1,467,568,674 | 0.05 | |
| 買建 | スイス | 914,514,962 | 0.03 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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