日本中小型成長株発掘ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,349 | － |
| コール・ローン | － | 11,288 |
| 親投資信託受益証券 | 4,621,686,616 | 2,191,872,193 |
| 未収入金 | 33,629,054 | 26,290,893 |
| 流動資産計 | 4,655,327,019 | 2,218,174,374 |
| 資産の部合計 | 4,655,327,019 | 2,218,174,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,629,054 | 26,290,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,734 | 665,187 |
| 未払委託者報酬 | 48,102,418 | 24,944,493 |
| その他未払費用 | 160,284 | 83,095 |
| 流動負債計 | 83,174,490 | 51,983,668 |
| 負債の部合計 | 83,174,490 | 51,983,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,616,100,226 | 1,956,804,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,043,947,697 | 209,385,710 |
| 元本等合計 | 4,572,152,529 | 2,166,190,706 |
| 純資産の部合計 | 4,572,152,529 | 2,166,190,706 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,327,019 | 2,218,174,374 |
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