日本中小型成長株発掘ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,827 | 1,956 |
| コール・ローン | 9,451 | 9,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,802,725 | 1,165,261,169 |
| 未収入金 | 1,922,940 | 5,324,355 |
| 流動資産計 | 1,280,736,943 | 1,170,596,798 |
| 資産の部合計 | 1,280,736,943 | 1,170,596,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,922,940 | 5,324,355 |
| 未払受託者報酬 | 345,712 | 268,924 |
| 未払委託者報酬 | 12,965,705 | 10,086,442 |
| その他未払費用 | 43,157 | 33,560 |
| 流動負債計 | 15,277,514 | 15,713,281 |
| 負債の部合計 | 15,277,514 | 15,713,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,176,902,209 | 981,989,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,557,220 | 172,893,545 |
| （分配準備積立金） | 154,160,300 | 194,934,669 |
| 元本等合計 | 1,265,459,429 | 1,154,883,517 |
| 純資産の部合計 | 1,265,459,429 | 1,154,883,517 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,736,943 | 1,170,596,798 |
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