半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

③【収益率の推移】
日本中小型成長株発掘ファンド

	収益率(%)
第1期	△11.3
第2期	△8.2
第3期	36.0
第4期(中間期)	7.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
日本中小型ニューセレクトマザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,677,169,700	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	66,685,197	3.82
合計(純資産総額)		1,743,854,897	100.00