有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株発掘ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本中小型成長株発掘ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型ニューセレクトマザーファンド | 889,011,348 | 1.2759 | 1,134,289,592 | 1.3139 | 1,168,072,010 | 100.15 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.15 |
| 合 計 | 100.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
