- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2021年 2月25日現在) | 第4期中間計算期間 (2021年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,288 | 11,278 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,872,193 | 1,732,277,911 |
| 未収入金 | 26,290,893 | 7,544,459 |
| 流動資産合計 | 2,218,174,374 | 1,739,833,648 |
| 資産合計 | 2,218,174,374 | 1,739,833,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,290,893 | 7,544,459 |
| 未払受託者報酬 | 665,187 | 407,432 |
| 未払委託者報酬 | 24,944,493 | 15,278,736 |
| その他未払費用 | 83,095 | 50,874 |
| 流動負債合計 | 51,983,668 | 23,281,501 |
| 負債合計 | 51,983,668 | 23,281,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,956,804,996 | 1,448,395,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 209,385,710 | 268,156,281 |
| 元本等合計 | 2,166,190,706 | 1,716,552,147 |
| 純資産合計 | 2,166,190,706 | 1,716,552,147 |
| 負債純資産合計 | 2,218,174,374 | 1,739,833,648 |
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