アジア・スマートロジスティクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月26日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 86,068,939 |
| コール・ローン | 118,936,157 |
| 株式 | 2,620,947,475 |
| 投資証券 | 363,445,274 |
| 派生商品評価勘定 | 165,587 |
| 未収入金 | 55,192,995 |
| 未収配当金 | 968,683 |
| 流動資産計 | 3,245,725,110 |
| 資産の部合計 | 3,245,725,110 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 74,056 |
| 未払解約金 | 31,161,168 |
| 未払受託者報酬 | 709,253 |
| 未払委託者報酬 | 26,597,096 |
| 未払利息 | 348 |
| その他未払費用 | 109,038 |
| 流動負債計 | 58,650,959 |
| 負債の部合計 | 58,650,959 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,143,724,537 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,349,614 |
| 元本等合計 | 3,187,074,151 |
| 純資産の部合計 | 3,187,074,151 |
| 負債・純資産合計 | 3,245,725,110 |
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