アジア・スマートロジスティクスファンドの損益計算書

【提出】

2022年7月14日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月21日至 2021年4月20日	自 2021年4月21日至 2022年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,093,733	30,982,906
受取利息	－	368
有価証券売買等損益	780,978,682	-233,289,284
為替差損益	59,932,408	198,874,403
その他収益	3	9
営業収益合計	874,004,826	-3,431,598
営業費用
支払利息	45,148	24,887
受託者報酬	745,490	640,377
委託者報酬	27,955,913	24,016,358
その他費用	3,384,486	2,710,707
営業費用合計	32,131,037	27,392,329
営業利益又は営業損失（△）	841,873,789	-30,823,927
経常利益又は経常損失（△）	841,873,789	-30,823,927
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	841,873,789	-30,823,927
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	308,826,679	-5,626,194
中間剰余金又は中間欠損金（△）	635,264,173	383,036,093
剰余金増加額又は欠損金減少額	246,699,415	39,583,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,075,225	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,624,190	39,583,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	266,613,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	266,613,569
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－