アジア・スマートロジスティクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,196,958 | 14,555,252 |
| 金銭信託 | 453,215 | 327,442 |
| コール・ローン | 11,893,072 | 13,340,352 |
| 株式 | 646,923,354 | 509,718,857 |
| 投資証券 | 36,735,760 | 35,704,517 |
| 未収配当金 | 1,019,884 | 1,143,414 |
| 流動資産計 | 715,222,243 | 574,789,834 |
| 資産の部合計 | 715,222,243 | 574,789,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 863,808 | 478 |
| 未払受託者報酬 | 169,896 | 132,128 |
| 未払委託者報酬 | 6,372,596 | 4,956,392 |
| その他未払費用 | 25,436 | 19,766 |
| 流動負債計 | 7,431,736 | 5,108,764 |
| 負債の部合計 | 7,431,736 | 5,108,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 544,952,356 | 387,154,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,838,151 | 182,526,973 |
| （分配準備積立金） | 204,406,248 | 154,267,784 |
| 元本等合計 | 707,790,507 | 569,681,070 |
| 純資産の部合計 | 707,790,507 | 569,681,070 |
| 負債・純資産合計 | 715,222,243 | 574,789,834 |
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