三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,854,372 | 10,334,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,504,454 | 1,040,277,830 |
| 未収入金 | 640,963 | 4,932,571 |
| 未収利息 | 137 | 131 |
| 流動資産計 | 1,114,999,926 | 1,055,544,999 |
| 資産の部合計 | 1,114,999,926 | 1,055,544,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,867,469 | 3,737,027 |
| 未払解約金 | 1,276 | 4,251,213 |
| 未払受託者報酬 | 101,816 | 98,072 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,286 | 1,961,435 |
| その他未払費用 | 7,920 | 7,630 |
| 流動負債計 | 6,014,767 | 10,055,377 |
| 負債の部合計 | 6,014,767 | 10,055,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,156,446 | 1,245,675,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,171,287 | -200,186,055 |
| （分配準備積立金） | 95,680,037 | 101,044,014 |
| 元本等合計 | 1,108,985,159 | 1,045,489,622 |
| 純資産の部合計 | 1,108,985,159 | 1,045,489,622 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,999,926 | 1,055,544,999 |
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