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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/03/17)

【提出】: 2025/06/16 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	410,101,043	―	410,101,043
第2計算期間	1,029,101,282	155,909,097	1,283,293,228
第3計算期間	313,122,722	14,108,992	1,582,306,958
第4計算期間	153,092,721	20,155,256	1,715,244,423
第5計算期間	74,955,513	8,389,700	1,781,810,236
第6計算期間	39,926,837	51,364,697	1,770,372,376
第7計算期間	119,084,555	65,454,077	1,824,002,854
第8計算期間	68,750,186	12,889,994	1,879,863,046
第9計算期間	44,470,560	17,542,092	1,906,791,514
第10計算期間	34,047,304	66,111,993	1,874,726,825
第11計算期間	21,940,317	130,918,156	1,765,748,986
第12計算期間	20,882,999	37,639,924	1,748,992,061
第13計算期間	24,305,587	26,312,887	1,746,984,761
第14計算期間	23,876,468	20,414,200	1,750,447,029
第15計算期間	15,292,940	11,898,613	1,753,841,356
第16計算期間	13,451,726	14,584,000	1,752,709,082
第17計算期間	16,630,267	19,509,014	1,749,830,335
第18計算期間	15,265,539	33,606,643	1,731,489,231
第19計算期間	21,133,242	45,019,157	1,707,603,316
第20計算期間	31,613,544	33,180,785	1,706,036,075
第21計算期間	11,591,495	14,814,569	1,702,813,001
第22計算期間	11,047,379	17,884,048	1,695,976,332
第23計算期間	22,902,098	60,228,085	1,658,650,345
第24計算期間	17,895,684	29,040,973	1,647,505,056
第25計算期間	18,270,201	44,124,321	1,621,650,936
第26計算期間	22,235,543	35,546,284	1,608,340,195
第27計算期間	22,310,970	32,360,529	1,598,290,636
第28計算期間	13,638,868	24,651,778	1,587,277,726
第29計算期間	29,775,655	40,938,663	1,576,114,718
第30計算期間	21,382,416	26,113,150	1,571,383,984
第31計算期間	18,184,224	19,020,324	1,570,547,884
第32計算期間	17,503,867	40,466,938	1,547,584,813
第33計算期間	22,947,390	38,045,757	1,532,486,446
第34計算期間	16,931,982	34,271,221	1,515,147,207
第35計算期間	20,631,410	73,352,672	1,462,425,945
第36計算期間	7,979,499	44,442,334	1,425,963,110
第37計算期間	10,647,023	33,660,832	1,402,949,301
第38計算期間	10,840,453	28,655,363	1,385,134,391
第39計算期間	9,366,521	38,617,671	1,355,883,241
第40計算期間	7,323,564	28,633,662	1,334,573,143
第41計算期間	5,686,002	25,757,042	1,314,502,103
第42計算期間	5,425,546	30,771,203	1,289,156,446

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開示資料

決算