有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)

【提出】: 2024/06/14 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 9月15日現在]	当期 [2024年 3月15日現在]
1.	期首元本額	1,571,383,984円	1,532,486,446円
	期中追加設定元本額	58,635,481円	45,542,891円
	期中一部解約元本額	97,533,019円	152,066,227円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	341,543,383円	278,882,109円
3.	受益権の総数	1,532,486,446口	1,425,963,110口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日				当期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第31期 2023年 3月16日 2023年 5月15日				第34期 2023年 9月16日 2023年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,254,465円		費用控除後の配当等収益額	A	12,602,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,991,568円		収益調整金額	C	32,483,969円
	分配準備積立金額	D	53,749,963円		分配準備積立金額	D	71,384,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,995,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,470,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,570,547,884口		当ファンドの期末残存口数	F	1,515,147,207口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	585円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	768円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,711,643円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,545,441円
	第32期 2023年 5月16日 2023年 7月18日				第35期 2023年11月16日 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,437,593円		費用控除後の配当等収益額	A	7,398,786円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,227,561円		収益調整金額	C	32,454,321円
	分配準備積立金額	D	54,851,177円		分配準備積立金額	D	75,623,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,516,331円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,476,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,547,584,813口		当ファンドの期末残存口数	F	1,462,425,945口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	789円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,642,754円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,387,277円
	第33期 2023年 7月19日 2023年 9月15日				第36期 2024年 1月16日 2024年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,654,902円		費用控除後の配当等収益額	A	10,147,589円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,986,515円		収益調整金額	C	32,083,146円
	分配準備積立金額	D	67,948,343円		分配準備積立金額	D	76,252,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,589,760円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,483,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,532,486,446口		当ファンドの期末残存口数	F	1,425,963,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	715円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	830円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,597,459円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,277,889円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日	当期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 9月15日現在]	当期 [2024年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 9月15日現在]	当期 [2024年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	30,753,603	13,240,299
合計	30,753,603	13,240,299

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 9月15日現在]	当期 [2024年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.7771円	0.8044円
(1万口当たり純資産額)	(7,771円)	(8,044円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)

開示資料

決算