純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成30年11月13日現在)
	金額(円)
負債合計	21,776,046
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2) 注記表

2019/02/08 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	77本	1,570,424百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		71本	5,775,176百万円
合計		148本	7,345,600百万円

2019/02/08 9:16

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,052,333	5.31
純資産総額		2,524,413,695	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

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#4 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,227,082	△0.73
純資産総額		2,506,068,216	100.00

2019/02/08 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成30年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2019/02/08 9:16

#6 純資産の推移（連結）

① 【純資産の推移】
2018年10月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2019/02/08 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第30期(平成28年12月31日現在)	第31期(平成29年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2019/02/08 9:16