ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 924,966,865 | 548,112,384 |
| 未収入金 | 406,874 | － |
| 流動資産計 | 925,373,739 | 548,112,384 |
| 資産の部合計 | 925,373,739 | 548,112,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 406,874 | － |
| 未払受託者報酬 | 368,608 | 186,087 |
| 未払委託者報酬 | 10,322,019 | 5,211,739 |
| その他未払費用 | 738,127 | 372,211 |
| 流動負債計 | 11,835,628 | 5,770,037 |
| 負債の部合計 | 11,835,628 | 5,770,037 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,757,821 | 620,426,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,219,710 | -78,084,076 |
| （分配準備積立金） | 25,335,981 | 14,657,901 |
| 元本等合計 | 913,538,111 | 542,342,347 |
| 純資産の部合計 | 913,538,111 | 542,342,347 |
| 負債・純資産合計 | 925,373,739 | 548,112,384 |
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