One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,482,727 |
| 親投資信託受益証券 | 46,790,118 |
| 派生商品評価勘定 | 324,802 |
| 流動資産計 | 48,597,647 |
| 資産の部合計 | 48,597,647 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 26,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,203 |
| 未払委託者報酬 | 38,328 |
| その他未払費用 | 119 |
| 流動負債計 | 66,650 |
| 負債の部合計 | 66,650 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 47,576,927 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 954,070 |
| （分配準備積立金） | 541,554 |
| 元本等合計 | 48,530,997 |
| 純資産の部合計 | 48,530,997 |
| 負債・純資産合計 | 48,597,647 |
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