IPOリサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 410,157,374 | 265,350,670 |
| 株式 | 7,882,098,700 | 5,388,754,000 |
| 未収入金 | 35,736,921 | 63,340,785 |
| 未収配当金 | 31,176,435 | 14,943,630 |
| 流動資産計 | 8,359,169,430 | 5,732,389,085 |
| 資産の部合計 | 8,359,169,430 | 5,732,389,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,763,076 | 58,882,372 |
| 未払解約金 | 104,701,429 | 19,910,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,781 | 1,407,132 |
| 未払委託者報酬 | 79,951,074 | 56,285,169 |
| 未払利息 | 786 | 238 |
| その他未払費用 | 129,861 | 91,403 |
| 流動負債計 | 213,545,007 | 136,576,534 |
| 負債の部合計 | 213,545,007 | 136,576,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,785,888,961 | 5,669,884,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,735,462 | -74,072,238 |
| （分配準備積立金） | 164,160,139 | 120,543,553 |
| 元本等合計 | 8,145,624,423 | 5,595,812,551 |
| 純資産の部合計 | 8,145,624,423 | 5,595,812,551 |
| 負債・純資産合計 | 8,359,169,430 | 5,732,389,085 |
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