IPOリサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 410,157,374 | 171,170,459 |
| 株式 | 7,882,098,700 | 3,188,150,200 |
| 未収入金 | 35,736,921 | 58,540,818 |
| 未収配当金 | 31,176,435 | 12,070,060 |
| 流動資産計 | 8,359,169,430 | 3,429,931,537 |
| 資産の部合計 | 8,359,169,430 | 3,429,931,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,763,076 | 46,710,006 |
| 未払解約金 | 104,701,429 | 2,718,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,781 | 948,568 |
| 未払委託者報酬 | 79,951,074 | 37,942,590 |
| 未払利息 | 786 | 220 |
| その他未払費用 | 129,861 | 61,597 |
| 流動負債計 | 213,545,007 | 88,381,349 |
| 負債の部合計 | 213,545,007 | 88,381,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,785,888,961 | 3,789,814,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,735,462 | -448,264,593 |
| （分配準備積立金） | 164,160,139 | 80,205,657 |
| 元本等合計 | 8,145,624,423 | 3,341,550,188 |
| 純資産の部合計 | 8,145,624,423 | 3,341,550,188 |
| 負債・純資産合計 | 8,359,169,430 | 3,429,931,537 |
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