IPOリサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,693,279 | 76,840,104 |
| 株式 | 1,475,981,800 | 1,400,343,800 |
| 未収配当金 | 5,645,030 | 4,769,040 |
| 流動資産計 | 1,573,320,109 | 1,481,952,944 |
| 資産の部合計 | 1,573,320,109 | 1,481,952,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,190,059 | 4,335,049 |
| 未払受託者報酬 | 414,869 | 341,651 |
| 未払委託者報酬 | 16,594,714 | 13,665,879 |
| 未払利息 | 32 | 92 |
| その他未払費用 | 26,903 | 22,142 |
| 流動負債計 | 20,226,577 | 18,364,813 |
| 負債の部合計 | 20,226,577 | 18,364,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,136,676,668 | 980,895,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,416,864 | 482,692,637 |
| （分配準備積立金） | 347,544,377 | 286,110,658 |
| 元本等合計 | 1,553,093,532 | 1,463,588,131 |
| 純資産の部合計 | 1,553,093,532 | 1,463,588,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,573,320,109 | 1,481,952,944 |
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