有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/27-2023/04/26)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2585	ライフドリンク カンパニー	17,000	3,210.00	54,570,000
2932	STIフードホールディングス	10,000	2,990.00	29,900,000
4189	KHネオケム	7,000	2,291.00	16,037,000
4931	新日本製薬	4,500	1,422.00	6,399,000
4880	セルソース	6,000	2,556.00	15,336,000
4890	坪田ラボ	1,000	790.00	790,000
3449	テクノフレックス	28,000	1,162.00	32,536,000
6237	イワキポンプ	2,000	1,267.00	2,534,000
6238	フリュー	19,000	1,134.00	21,546,000
6810	マクセル	5,000	1,487.00	7,435,000
7780	メニコン	5,000	2,814.00	14,070,000
7803	ブシロード	53,000	862.00	45,686,000
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	13,000	1,956.00	25,428,000
9142	九州旅客鉄道	3,000	3,095.00	9,285,000
9143	SGホールディングス	6,000	1,917.00	11,502,000
3901	マークラインズ	3,000	2,345.00	7,035,000
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	3,000	1,607.00	4,821,000
3923	ラクス	6,200	2,013.00	12,480,600
3993	PKSHA Technology	1,500	1,883.00	2,824,500
3994	マネーフォワード	10,000	5,440.00	54,400,000
4051	GMOフィナンシャルゲート	1,000	10,640.00	10,640,000
4053	Sun Asterisk	8,000	949.00	7,592,000
4071	プラスアルファ・コンサルティング	15,500	2,808.00	43,524,000
4169	ENECHANGE	9,000	1,109.00	9,981,000
4180	Appier Group	29,000	1,438.00	41,702,000
4194	ビジョナル	5,000	7,050.00	35,250,000
4259	エクサウィザーズ	2,300	331.00	761,300
4377	ワンキャリア	4,500	3,470.00	15,615,000
4384	ラクスル	23,800	1,311.00	31,201,800
4385	メルカリ	5,500	2,270.00	12,485,000
4431	スマレジ	15,000	2,725.00	40,875,000
4443	Sansan	34,000	1,756.00	59,704,000
4449	ギフティ	17,000	2,064.00	35,088,000
4475	HENNGE	8,000	721.00	5,768,000
4478	フリー	700	3,680.00	2,576,000
4481	ベース	2,000	5,770.00	11,540,000
4483	JMDC	5,500	4,670.00	25,685,000
4490	ビザスク	6,000	1,290.00	7,740,000
5032	ANYCOLOR	3,600	5,320.00	19,152,000
5038	eWeLL	600	4,065.00	2,439,000
5126	ポーターズ	500	1,984.00	992,000
5129	FIXER	300	1,825.00	547,500
5132	pluszero	1,000	6,160.00	6,160,000
5136	tripla	400	2,848.00	1,139,200
5139	オープンワーク	500	6,160.00	3,080,000
5240	monoAI technology	1,500	1,300.00	1,950,000
5253	カバー	600	1,470.00	882,000
5255	モンスターラボホールディングス	1,000	1,059.00	1,059,000
5572	Ridge-i	500	4,025.00	2,012,500
9416	ビジョン	15,000	1,637.00	24,555,000
7114	フーディソン	700	1,764.00	1,234,800
7685	BuySell Technologies	4,000	4,540.00	18,160,000
3186	ネクステージ	7,000	2,410.00	16,870,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	7,000	3,165.00	22,155,000
7119	ハルメクホールディングス	500	2,300.00	1,150,000
7133	HYUGA PRIMARY CARE	4,400	2,180.00	9,592,000
7388	FPパートナー	2,000	6,950.00	13,900,000
7198	アルヒ	400	1,088.00	435,200
7199	プレミアグループ	32,000	1,558.00	49,856,000
2980	SREホールディングス	5,500	3,020.00	16,610,000
3288	オープンハウスグループ	3,000	5,150.00	15,450,000
3479	ティーケーピー	14,000	2,619.00	36,666,000
3491	GA technologies	2,500	1,025.00	2,562,500
5527	property technologie	400	1,731.00	692,400
8919	カチタス	10,000	2,563.00	25,630,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	9,000	3,675.00	33,075,000
6036	KeePer技研	6,000	4,925.00	29,550,000
6086	シンメンテホールディングス	21,000	1,244.00	26,124,000
6183	ベルシステム24ホールディングス	13,500	1,377.00	18,589,500
6184	鎌倉新書	7,500	910.00	6,825,000
6191	エアトリ	4,500	2,751.00	12,379,500
6194	アトラエ	1,500	810.00	1,215,000
6197	ソラスト	18,000	620.00	11,160,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	7,000	4,725.00	33,075,000
6569	日総工産	5,000	764.00	3,820,000
7071	アンビスホールディングス	16,500	2,923.00	48,229,500
7372	デコルテ・ホールディングス	3,000	1,013.00	3,039,000
7373	アイドマ・ホールディングス	2,000	2,798.00	5,596,000
9221	フルハシEPO	23,000	791.00	18,193,000
9227	マイクロ波化学	1,500	1,703.00	2,554,500
9229	サンウェルズ	2,700	3,190.00	8,613,000
9246	プロジェクトカンパニー	1,000	4,035.00	4,035,000
9337	トリドリ	200	2,253.00	450,600
9344	アクシスコンサルティング	3,200	2,812.00	8,998,400
9346	ココルポート	300	6,470.00	1,941,000
9552	M&A総研ホールディングス	3,100	10,030.00	31,093,000
9556	INTLOOP	3,000	7,440.00	22,320,000
9563	Atlas Technologies	700	1,213.00	849,100
9565	ウェルプレイド・ライゼスト	600	2,239.00	1,343,400
	合 計	667,700		1,400,343,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。