- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,844,894 | 91,693,279 |
| 株式 | 1,690,929,600 | 1,475,981,800 |
| 未収入金 | 12,491,073 | - |
| 未収配当金 | 4,209,190 | 5,645,030 |
| 流動資産合計 | 1,809,474,757 | 1,573,320,109 |
| 資産合計 | 1,809,474,757 | 1,573,320,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,742,505 | - |
| 未払解約金 | 15,134,674 | 3,190,059 |
| 未払受託者報酬 | 413,555 | 414,869 |
| 未払委託者報酬 | 16,542,152 | 16,594,714 |
| 未払利息 | 15 | 32 |
| その他未払費用 | 26,820 | 26,903 |
| 流動負債合計 | 50,859,721 | 20,226,577 |
| 負債合計 | 50,859,721 | 20,226,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,361,339 | 1,136,676,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 751,253,697 | 416,416,864 |
| (分配準備積立金) | 649,013,176 | 347,544,377 |
| 元本等合計 | 1,758,615,036 | 1,553,093,532 |
| 純資産合計 | 1,758,615,036 | 1,553,093,532 |
| 負債純資産合計 | 1,809,474,757 | 1,573,320,109 |
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