インフラ関連日本株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年10月26日
- 2億5686万
- 2019年10月24日 -65.51%
- 8860万
- 2020年10月24日 -96.89%
- 275万
- 2021年10月26日 +999.99%
- 7274万
- 2022年10月25日 -58.94%
- 2987万
- 2023年10月24日 +34.45%
- 4016万
- 2024年10月24日 +36.64%
- 5487万
- 2025年10月24日 +205.71%
- 1億6776万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/23 9:07
第7期自 2024年 4月25日至 2025年 4月24日 第8期自 2025年 4月25日至 2026年 4月24日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 63,846,393 87,028,065 剰余金減少額又は欠損金増加額 151,799,494 218,193,828 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 151,799,494 218,193,828 分配金 *124,354,521 *155,603,040
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