インフラ関連日本株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2018年10月26日
2億5686万
2019年4月24日 +719.75%
21億566万
2019年10月24日 -95.79%
8860万
2020年4月24日 +30.14%
1億1530万
2020年10月24日 -97.61%
275万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期自 2023年 4月25日至 2024年 4月24日第7期自 2024年 4月25日至 2025年 4月24日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,677,73063,846,393
剰余金減少額又は欠損金増加額63,099,977151,799,494
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額63,099,977151,799,494
分配金*165,642,921*124,354,521
2025/07/23 9:12

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