インフラ関連日本株式ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2021年10月26日
- 7274万
- 2022年4月25日 +95.31%
- 1億4208万
- 2022年10月25日 -78.98%
- 2987万
- 2023年4月24日 +55.37%
- 4641万
- 2023年10月24日 -13.47%
- 4016万
- 2024年4月24日 +57.11%
- 6309万
- 2024年10月24日 -13.03%
- 5487万
- 2025年4月24日 +176.61%
- 1億5179万
- 2025年10月24日 +10.52%
- 1億6776万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/23 9:12
第6期自 2023年 4月25日至 2024年 4月24日 第7期自 2024年 4月25日至 2025年 4月24日 剰余金減少額又は欠損金増加額 63,099,977 151,799,494 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 63,099,977 151,799,494 分配金 *165,642,921 *124,354,521
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