インフラ関連日本株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年10月26日
- -2349万
- 2019年4月24日 -552.04%
- -1億5322万
- 2019年10月24日 -17.35%
- -1億7981万
- 2020年4月24日
- -1億3838万
- 2020年10月24日
- 7225万
- 2021年4月26日 +645.38%
- 5億3857万
- 2021年10月26日 -94.23%
- 3105万
- 2022年4月25日 +30.66%
- 4057万
- 2022年10月25日 -68.42%
- 1281万
- 2023年4月24日 +119.44%
- 2811万
- 2023年10月24日 -27.47%
- 2039万
- 2024年4月24日 +222.81%
- 6583万
- 2024年10月24日 -97.51%
- 163万
- 2025年4月24日 +775.58%
- 1433万
- 2025年10月24日 +512.31%
- 8780万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/23 9:12
第6期自 2023年 4月25日至 2024年 4月24日 第7期自 2024年 4月25日至 2025年 4月24日 当期純利益又は当期純損失(△) 850,830,299 △93,734,339 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 65,836,681 14,339,146 期首剰余金又は期首欠損金(△) 323,141,668 988,070,118
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