インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 64,525,338 |
| コール・ローン | 1,027,906,120 |
| 株式 | 4,847,290,870 |
| 未収入金 | 96,512,619 |
| 未収配当金 | 32,366,600 |
| 流動資産計 | 6,068,601,547 |
| 資産の部合計 | 6,068,601,547 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 343,006,463 |
| 未払受託者報酬 | 911,516 |
| 未払委託者報酬 | 31,902,995 |
| 未払利息 | 2,057 |
| その他未払費用 | 231,233 |
| 流動負債計 | 376,054,264 |
| 負債の部合計 | 376,054,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,781,257,276 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,088,709,993 |
| 元本等合計 | 5,692,547,283 |
| 純資産の部合計 | 5,692,547,283 |
| 負債・純資産合計 | 6,068,601,547 |
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